پروژههای ۶ میلیارد یورویی تابان فردا؛ برنامه هلدینگ برای تأمین مالی و تقویت ساختار سرمایه
به گزارش خبرگزاری ایپنا، این گزارش در راستای الزامات نظارتی سازمان بورس و بهروزرسانی امیدنامه گروه منتشر شده و تصویری از وضعیت داراییها، ساختار سرمایه، مطالبات، اعتبارات مالیاتی و برنامههای توسعهای تابان فردا ارائه میدهد.
تابان فردا به دنبال بازآرایی ساختار مالی
بررسی اطلاعات ارائهشده از سوی گروه پتروشیمی تابان فردا نشان میدهد این مجموعه در کنار دنبال کردن طرحهای توسعهای، برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار مالی شرکتهای زیرمجموعه دارد.
خبر مرتبط
توقف تولید پتروشیمی غدیر در پی قطع برق اروند
افزایش سرمایه شرکتهای تابعه، تبدیل بخشی از مطالبات غیرتجاری به سرمایه، وصول مطالبات و استفاده از منابع حاصل از اعتبارات مالیاتی، از مهمترین محورهای برنامه مالی این هلدینگ به شمار میرود.
طبق اعلام تابان فردا، اجرای این برنامهها میتواند منابع جدیدی را برای تکمیل طرحهای توسعهای گروه فراهم کرده و فشار تأمین نقدینگی را کاهش دهد.
ارزش پروژههای توسعهای تابان فردا از ۶ میلیارد یورو فراتر رفت
یکی از مهمترین بخشهای گزارش منتشرشده به سبد پروژههای توسعهای گروه اختصاص دارد.
مدیریت تابان فردا ارزش برآوردی پروژههای در دست توسعه این مجموعه را بیش از ۶ میلیارد یورو اعلام کرده است. بر اساس توضیحات شرکت، بخشی از منابع داخلی که تاکنون برای این پروژهها اختصاص یافته، در قالب حسابهای دریافتنی غیرتجاری ثبت شده است.
تابان فردا معتقد است لحاظ کردن این منابع در ارزیابی ساختار داراییهای گروه، تصویر دقیقتری از حجم واقعی سرمایهگذاریهای انجامشده و منابع اختصاصیافته به طرحهای توسعهای ارائه میکند.
افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه در برنامه تابان فردا
یکی از ابزارهای اصلی گروه برای تأمین مالی پروژهها، افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه است.
بر اساس گزارش تابان فردا، هماهنگیهای لازم با ارکان نظارتی بازار سرمایه برای اجرای برنامه افزایش سرمایه انجام شده و اقدامات حقوقی و مالی مربوط به آن در حال پیگیری است.
مطالبات غیرتجاری که عمدتاً ناشی از تأمین مالی طرحهای توسعهای شرکتهای تابعه ایجاد شدهاند، میتوانند در فرآیند افزایش سرمایه به سرمایه شرکتها تبدیل شوند.
طبق برآورد هلدینگ، اجرای این برنامه طی سه سال آینده علاوه بر بهبود ساختار سرمایه شرکتهای زیرمجموعه، امکان آزادسازی منابع برای ادامه پروژههای توسعهای را فراهم میکند.
نسبت کفایت سرمایه در محدوده مجاز
تابان فردا در گزارش خود تأکید کرده است که نسبت کفایت سرمایه گروه طی سالهای گذشته در محدوده مجاز تعیینشده در دستورالعملهای سازمان بورس قرار داشته است.
این موضوع در یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی حسابرسیشده نیز منعکس شده و از نگاه شرکت، حفظ این نسبت میتواند ظرفیت گروه برای ادامه فعالیتهای سرمایهگذاری و توسعهای را تقویت کند.
جزئیات مطالبات تابان فردا از شرکتهای پتروشیمی
بخش دیگری از گزارش به وضعیت مطالبات تجاری و غیرتجاری گروه اختصاص دارد. بر اساس برنامه اعلامشده، بخشی از این مطالبات از طریق دریافت نقدی، بخشی با تهاتر حسابها و بخش دیگری نیز از مسیر افزایش سرمایه شرکتهای بدهکار تعیین تکلیف خواهد شد.
۱۱.۷ میلیارد تومان مطالبه از صنایع پتروشیمی خلیج فارس
تابان فردا اعلام کرده است بخشی از مطالبات تجاری این گروه مربوط به سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.
مبلغ این مطالبه ۱۱۷.۶۹۷ میلیارد ریال اعلام شده که معادل حدود ۱۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان است.
بر اساس گزارش، این مبلغ در قالب ۱۰ فقره چک دریافت شده و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ به طور کامل وصول شود.
همچنین ۲.۷۰ میلیارد ریال دیگر از مطالبات از طریق تهاتر حسابهای فیمابین با شرکتهای زیرمجموعه تسویه شده است.
مطالبات ۴.۶۶ همتی از پتروپالایش کنگان
در بخش دیگری از گزارش، مانده مطالبات تابان فردا از پتروپالایش کنگان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، ۴۶,۶۲۸,۷۴۹ میلیون ریال اعلام شده است.
این رقم معادل حدود ۴ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان یا ۴.۶۶ همت است.
طبق توضیحات شرکت، بخشی از این مطالبات معادل تقریبی ۲۳ میلیون یورو از تسهیلات ارزی خارجی مورد استفاده برای اجرای پروژه پتروپالایش کنگان را شامل میشود.
بازپرداخت این بخش از مطالبات به صورت ارزی و از محل درآمدهای صادراتی شرکت انجام خواهد شد. بخش دیگری از این منابع نیز به تأمین مالی پروژههای توسعهای اختصاص داشته است.
مطالبات غیرتجاری؛ ابزار تأمین مالی پروژهها
حجم قابل توجهی از مطالبات تابان فردا در گروه مطالبات غیرتجاری قرار میگیرد. این مطالبات عمدتاً حاصل منابعی است که هلدینگ برای اجرای طرحهای توسعهای شرکتهای زیرمجموعه اختصاص داده است.
برنامه شرکت این است که بخشی از این منابع از طریق افزایش سرمایه شرکتهای تابعه به سرمایه دائمی تبدیل شود.
۲۴.۱ همت مطالبات از پتروپالایش کنگان
مانده مطالبات غیرتجاری تابان فردا از پتروپالایش کنگان تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۲۴۰,۹۱۱,۹۲۸ میلیون ریال رسیده است.
این رقم حدود ۲۴ هزار و ۹۱ میلیارد تومان، معادل ۲۴.۱ همت، محاسبه میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، قرار است این مطالبات از محل افزایش سرمایه پتروپالایش کنگان تا پایان سال ۱۴۰۷ تعیین تکلیف شود.
۲۴.۱ همت مطالبه از شرکت مهستان
مطالبات تابان فردا از شرکت مدیریت و هماهنگی ساخت تجهیزات اساسی نفت صبا (مهستان) نیز به ۲۴۱,۲۵۵,۳۱۵ میلیون ریال رسیده است.
این مبلغ معادل حدود ۲۴ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان است و طبق برنامه هلدینگ، از طریق افزایش سرمایه این شرکت تا پایان سال ۱۴۰۸ تعیین تکلیف خواهد شد.
مطالبات ۹.۶ همتی از فراسکو عسلویه
مانده مطالبات غیرتجاری تابان فردا از فراسکو عسلویه ۹۶,۰۲۹,۱۶۰ میلیون ریال اعلام شده است.
این رقم حدود ۹ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان یا ۹.۶ همت است و قرار است از محل افزایش سرمایه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۷ به سرمایه تبدیل شود.
۴.۵ همت مطالبات از پتروشیمی نخل آسماری
تابان فردا همچنین ۴۴,۵۲۲,۹۶۱ میلیون ریال از پتروشیمی نخل آسماری مطالبه دارد.
این رقم حدود ۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان یا ۴.۵ همت است و مطابق برنامه اعلامشده، تعیین تکلیف آن از طریق افزایش سرمایه شرکت تا پایان سال ۱۴۰۸ انجام خواهد شد.
زمانبندی وصول مطالبات تا سال ۱۴۰۸
بررسی برنامه مالی تابان فردا نشان میدهد این هلدینگ برای تعیین تکلیف مطالبات خود یک برنامه چندساله در نظر گرفته است.
برخی مطالبات تجاری قرار است تا پایان سال ۱۴۰۵ وصول شوند، در حالی که مطالبات ناشی از تأمین مالی پروژههای توسعهای عمدتاً از طریق افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه در سالهای ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ تعیین تکلیف خواهند شد.
به این ترتیب، افزایش سرمایه در شرکتهای تابعه تنها یک اقدام مالی برای اصلاح ترازنامه نیست، بلکه به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تابان فردا برای بازگرداندن منابع اختصاصیافته به پروژهها به ساختار سرمایه شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.
اعتبار مالیاتی تابان فردا به ۱۸.۷۹ همت رسید
در بخش مالیاتی گزارش نیز رقم قابل توجهی از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای گروه اعلام شده است.
مانده این اعتبارات در پایان اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۱۲۴,۷۱۴,۷۸۰ میلیون ریال، معادل ۱۲.۴۷ همت، بوده است.
این رقم در پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۸۷,۸۷۳,۴۴۸ میلیون ریال، معادل حدود ۱۸.۷۹ همت، افزایش یافته است.
به این ترتیب، مانده اعتبارات مالیاتی گروه در یک سال حدود ۶.۳۲ همت افزایش داشته است.
بیش از ۱۲ همت اعتبار مالیاتی پتروپالایش کنگان در انتظار استرداد
بر اساس گزارش تابان فردا، مبلغ ۱۲۰,۷۸۰ میلیارد ریال از مانده مالیات بر ارزش افزوده پتروپالایش کنگان مربوط به عملکرد سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ است.
این رقم معادل حدود ۱۲ هزار و ۷۸ میلیارد تومان یا ۱۲.۰۸ همت برآورد میشود.
تابان فردا اعلام کرده است مکاتبات لازم برای استرداد این اعتبار مالیاتی در سال ۱۴۰۴ انجام شده است.
همچنین در فرآیند رسیدگی به پرونده مالیاتی، مبلغ ۸,۸۶۸,۱۲۸ میلیون ریال، معادل حدود ۸۸۶ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان، بابت مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ با مطالبات مالیاتی شرکت تهاتر شده است.
آخرین وضعیت مالیات و ارزش افزوده شرکتهای زیرمجموعه
گزارش تابان فردا نشان میدهد پیگیری پروندههای مالیاتی تنها به پتروپالایش کنگان محدود نیست.
در شرکت توسعه پتروشیمی کنگان، از مطالبات مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴، مبلغ ۴,۵۸۴ میلیارد ریال به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار گرفته است.
از این میزان، تاکنون ۳,۰۵۶ میلیارد ریال وصول شده و بخشی از مانده نیز در قالب بهای تمامشده داراییهای ثابت منتقل شده است.
همچنین اعتبار مالیاتی سال ۱۴۰۳ این شرکت به مبلغ ۱,۵۲۷ میلیارد ریال به تأیید نهایی رسیده و قابلیت استرداد دارد.
تعیین تکلیف پروندههای مالیاتی نگین و سروش مهستان
در پتروشیمی نگین مهستان، پرونده مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی شده و مبلغ ۳۱۹,۶۱۸ میلیون ریال به شرکت مسترد شده است.
در پتروشیمی سروش مهستان نیز بخشی از پروندههای استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و دورههایی از سال ۱۴۰۲ تعیین تکلیف شده است.
همچنین مبلغ ۲۲۰,۹۶۰ میلیون ریال بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ به این شرکت مسترد شده و فرآیند دریافت سایر مطالبات همچنان ادامه دارد.
مطالبات مالیاتی نفت سپاهان و پتروشیمی دهلران
بر اساس اطلاعات منتشرشده، نفت سپاهان به دلیل معافیت صادرات محصولات از مالیات بر ارزش افزوده، طی سالهای گذشته دارای اعتبار مالیاتی بوده است.
اعتبار مالیات بر ارزش افزوده این شرکت برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵,۱۰۱.۴۷۶ میلیون ریال، معادل تقریبی ۱.۵۱ همت، اعلام شده و همچنان در انتظار رسیدگی سازمان امور مالیاتی است.
در پتروشیمی دهلران نیز مجموع مطالبات قطعیشده ناشی از اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به ۵,۲۸۷.۸۳۵ میلیون ریال رسیده است. از این میزان، ۴,۱۷۰.۴۲۰ میلیون ریال مسترد شده و باقیمانده نیز پس از طی مراحل قانونی در حال تعیین تکلیف است.
برنامه مالی تابان فردا برای پروژههای بزرگ
مجموع اطلاعات منتشرشده از سوی گروه پتروشیمی تابان فردا نشان میدهد این هلدینگ برای تأمین مالی پروژههای توسعهای خود بر چند محور اصلی تمرکز کرده است؛ افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه، تبدیل مطالبات به سرمایه، وصول مطالبات تجاری و استفاده از ظرفیت اعتبارات مالیاتی.
در کنار این اقدامات، مدیریت ساختار سرمایه و شفافسازی وضعیت داراییها و مطالبات نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ارزش بیش از ۶ میلیارد یورویی پروژههای توسعهای تابان فردا باعث شده است تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف مطالبات به یکی از مهمترین موضوعات پیش روی این هلدینگ تبدیل شود.
انتشار جزئیات مربوط به کفایت سرمایه، داراییها، مطالبات و پروندههای مالیاتی نیز نشان میدهد تابان فردا در تلاش است ضمن پاسخ به الزامات بازار سرمایه، ساختار مالی شرکتهای زیرمجموعه را برای ورود به مرحله جدید پروژههای توسعهای آماده کند.
